Финансовая деятельность 2ой год

Показатели

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Итого

1)Поступления от продаж

2)Переменные затраты

2.1 Сырье и материалы

2.2 Затраты на ЖКХ

2.4 Начисления на з/пл.

2.5 Транспортные расходы

Итого: переменные расходы

3) Маржинальная прибыль

4)Постоянные затраты

4.1 Повременная оплата

4.2 Начисления по з/пл.

4.3 Амортизация

4.4 Затраты на рекламу

35746,2

4.5 Административные затраты

Итого: постоянные затраты

5)Операционная прибыль

6) проценты по кредиту

7) Прибыль до налогообложения

8)налог на прибыль

9)чистая прибыль

Нарастающим итогом

Кумулятивный денежный поток

Кумулятивный денежный поток 1год

Показатели	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	октябрь	Ноябрь	Декабрь
Инвестиционные затраты
Эксплуатационные затраты
Выплаты % по кредиту
Амортизационные отчисления
Валовый доход
Валовая прибыль	-97431	-55816	-58666	-55098	-60508	-54318
Налог на прибыль	-808349	-52555	-52555	-48987	-54397	-48207
Чистая прибыль	-808349	-52555	-52555	-48987	-54397	-48207
Денежный поток	-808349	-52555	-52555	-478987	-54397	-48207	-12963
Деньги на счету	0,98223	0,96478	0,94764	0,93081	0,91427	0,89803	0,88207	0,86640	0,85101	0,83589	0,82104	0,80645
Коэффициент дисконтирования	0,98223	0,96478	0,94764	0,93081	0,91427	0,89803	0,88207	0,86640	0,85101	0,83589	0,82104	0,80645
Дисконтированный нежный поток	-793988	-50704	-49804	-45598	-49734	-43291
Дисконтированный кумулятивный денежный поток	-793988	-844692	-894496	-940093	-989827	-1033118	-1021684	-988571	-931736	-875911	-788471	-702584

Кумулятивный денежный поток 2ой год

Показатели	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	октябрь	Ноябрь	Декабрь
Инвестиционные затраты
Эксплуатационные затраты
Выплаты % по кредиту
Амортизационные отчисления
Валовой доход
Валовая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток
Деньги на счету	-628246
Простой срок окупаемости		14 мес.
Коэффициент дисконтирования	0,79212	0,77805	0,76423	0,75065	0,73732	0,72422	0,71135	0,69871	0,68630	0,67411	0,66213	0,65037
Дисконтированный нежный поток
Дисконтированный кумулятивный денежный поток	-671649	-624270	-577733	-500049	-440059	-348848	-259258	-153904	-67702
Дисконтированный срок окупаемости										22мес

Расчет эффективности проекта

Е=13

Риски

Описание риска	Приоритет риска	Мера реагирования	Ответственный за риск
Малая осведомленность	средний	Грамотная рекламная компания	Отдел маркетинга
Низкое качество продукта	низкий	Контроль качества продукции худ. руководителем	Учебная часть
Нехватка финансовых ресурсов	средний	Грамотное расходование денежных средств	Финансовый отдел