Задача 4. «Расчет структуры депозитной базы банка»

Для решения задачи используется следующая входная информация:

- остатки на расчетных и текущих счетах клиентов банка - R(1,j) по каждому j-му кварталу;

- депозиты предприятий, организаций и кооперативов - R(2,j) по каждому j-му кварталу;

- межбанковские кредиты - R(3,j) по каждому j-му кварталу;

- кредиты граждан - R(4,j) по каждому j-му кварталу.

В результате решения задачи необходимо сформировать следующий выходной документ:

Структура депозитной базы привлеченных ресурсов коммерческого банка

Наименование показателя	В том числе по каждому j-му кварталу	Всего за 1997 год
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
млн. руб.	% к итогу	млн. руб.	% к итогу	млн. руб.	% к итогу	млн. руб.	% к итогу	млн. руб.	% к итогу
Остатки на расчетных и текущих счетах
Депозиты предприятий и кооперативов
Межбанковские кредиты
Вклады граждан
ИТОГО:

Рассчитать структуру депозитной базы привлеченных ресурсов коммерческого банка за четыре квартала 1997 года.

2. Построить на отдельном рабочем листе MS EXCEL круговую диаграмму, отражающую структуру сумм объемов вкладов граждан
(в млн. руб.) по кварталам в виде соответствующих секторов. Показать на графике значения вкладов граждан, вывести легенду и название графика Структура вкладов граждан коммерческого банка по кварталам.

3. Построить на новом рабочем листе MS EXCEL смешанную диаграмму, в которой представить в виде гистограмм значения депозитов предприятий и кооперативов, а также межбанковские кредиты (млн. руб.) по кварталам, а в виде линейного графика вывести на той же диаграмме значения вкладов граждан (млн. руб.) по кварталам. Вывести легенду и название графика Структура привлеченных ресурсов коммерческого банка по кварталам.

4. Построить на отдельном рабочем листе MS EXCEL диаграмму, отражающую в виде гистограмм значения объемов остатков на расчетных и текущих счетах клиентов банка, депозитов предприятий, организаций и кооперативов, а также межбанковские кредиты (млн. руб.) по кварталам. Вывести на графике максимальные значения привлеченных ресурсов банка, легенду и название графика Структура депозитной базы привлеченных ресурсов коммерческого банка по кварталам.

5. С помощью средства Расширенный фильтр сформировать новый документ, в который поместить информацию только о депозитах первого полугодия работы коммерческого банка. Рассчитать итоговые показатели в стоимостном и процентном соотношении за полугодие.

6. Построить на отдельном рабочем листе MS EXCEL диаграмму, отражающую в виде гистограмм значения каждого привлеченного ресурса за полугодие (в млн. руб.).

7. Подготовить результаты расчетов и диаграммы к выводу на печать.

Литература

1. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник. Четвертое издание. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003.

2. Информационные технологии (для экономистов): учеб. пособие/Под общ. Ред. А.К. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 310 с.

3. Веревченко А.П. и др. Информационные ресурсы для принятия решений. – Учебное пособие. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002.

4. Прокопчук Л.О., Козырев А.А. Применение компьютерных программных продуктов при прогнозировании деятельности предприятия. – СПб.: Издательство СПбГТУ, 2002.

5. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика: универсальный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС; Информ-Пресс, 2002.

6. Информатика: Учебник для экономических специальностей вузов / Под ред. Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 2003.

7.

8. Цисарь И.Т., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: “ДиалогМИФИ”, 2002.

9. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. / Под ред. Фигурнова В.Э.. – Москва.: ИНФРА-М., 1998.

10. Богатова Т. Специальные системы для финансовых и аналитических отчетов // PC Week/RE/.- 2003. - № 9.

11. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel. - СПб.: Торгово-издательское бюро BHV, 2001.

12. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. – К.: Диалектика, 2003.

13. Каплан А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. Решение экономических задач на компьютере. - СПб.: Питер, 2004.

Оглавление

Введение- 3

операции с текстом в Текстовом процессоре word 5

Элементы издательской работы-- 14

Создание графических объектов и применение редактора формул 19

Создание таблиц. Вычисления в word. Построение диаграмм 24

Приемы проектирования электронных таблиц 30

решениЕ задач оптимизации- 36

аНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РЯДОВ НАБЛЮДЕНИЙ- 46

Методы обработки и анализа экономической информации в EXCEL 50

Литература- 50

[1] Модель не обязательно должна быть формализована в виде каких-то математических уравнений. Житейский опыт - это тоже одна из форм модели, построенной на знании и понимании поведения объекта в аналогичных ситуациях.

[2] Понятие временного ряда не ограничивается набором значений изменения состояния объекта во времени, это может быть изменение в пространстве, где роль оси времени выполняет любой другой параметр.

[3] Использование в формулах имен блоков вместо координат ячеек облегчает
их применение

[4] При задании аргументов функции через координаты ячеек обращение к ней получает менее удобный вид: ДСРЗНАЧ(В5:G15;G5;В1:В2)

[5] При копировании Ведомостей зарплаты на общий лист необходимо воспользоваться режимом Специальная вставка в меню Правка и вкладкой Связать по ссылке, чтобы сохранить связь с соответствующими формулами

[6] Следует обратить внимание на тот факт, что при консолидации данных MS EXCEL не отображает имена полей, их можно задать после процесса консолидации