Выписка из отчетов кассира за сентябрь 200_ г

№ док.	От кого получено или кому выдано (содержание операции)	Сумма по выписке (руб.)
Приход	Расход

Касса за 6 сентября 200_ г. Лист 34
	Остаток на начало дня	12 450
231.	По чеку № 116421 (для выдачи заработной платы за август — 13 545 руб., на хозяйственные, расходы — 300 руб., на командировочные расходы—1700 руб.)	15 545	—
232.	От Агеева Л. П. остаток подотчетных сумм		—
471.	Лаврову Л. В. под отчет на хозяйственные расходы	—
472.	Кирееву К. В. под отчет на командировочные расходы	—	1 700
473.	Волкову В. Н. перерасход по авансовому отчету № 17	—
233.	От Сергеева С. В. в погашение задолженности по недостаче материалов		—
234.	От Орлова О. В. в погашение задолженности за поломку инструмента		—
474.	По платежным ведомостям № 226-227 заработная плата за август		4 318
475.	Взнос на расчетный счет поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146
	Итого за день Остаток на конец дня	? ?
Касса за 9 сентября 200_ г. Лист 35
	Остаток на начало дня	?
235.	По чеку № 116422 получено: на хозяйственные расходы — 2000 руб. командировочные расходы — 6500 руб.
236.	От Лаврова Л. В. остаток подотчетных сумм
237.	От Фирсова Ф. В. в погашение задолженности по недостаче материалов
476.	Соболеву С. В. под отчет на командировочные расходы		6 500
477.	Сомову С.О. под отчет на хозяйственные, расходы		2 000
478.	По платежным ведомостям № 228-231 заработная плата за август		9 101
479.	По квитанции № 213710 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы		1 250
	Итого за день Остаток на конец дня	? ?	?
Касса за 21 сентября 200_ г. Лист 36
	Остаток на начало дня	?
238.	По чеку № П6423(для выдачи заработной платы)	11 200
239.	От Титова Т. В. в погашение задолженности по недостаче
480.	По ведомостям № 232-239 плановый аванс в счет заработной платы за сентябрь		11 150
481.	По квитанции № 9214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы
482.	Сомову С. 0. перерасход по авансовому отчету
	Итого за день Остаток на конец дня	? ?	?

Приложение 1 к задаче 1.6

Журнал учета хозяйственных операций ОАО «Дюна» за сентябрь 2014 г.

№ п/п	Дата	№ до-ку-мен-та	Содержание хозяйственной операции	Сумма, руб.	Корреспонденция счетов
Дебет	Кредит
	06.09.14		По чеку № 116421 (для выдачи заработной платы за август — 13 545 руб., на хозяйственные, расходы — 300 руб., на командировочные расходы—1700 руб.)	15 545
	06.09.14		От Агеева Л. П. остаток подотчетных сумм
	06.09.14		Лаврову Л. В. под отчет на хозяйственные расходы
	06.09.14		Кирееву К. В. под отчет на командировочные расходы	1 700
	06.09.14		Волкову В. Н. перерасход по авансовому отчету № 17
	06.09.14		От Сергеева С. В. в погашение задолженности по недостаче материалов
	06.09.14		От Орлова О. В. в погашение задолженности за поломку инструмента
	06.09.14		По платежным ведомостям № 226-227 заработная плата за август	4 318
	06.09.14		Взнос на расчетный счет поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146
	09.09.14		По чеку № 116422 получено: на хозяйственные расходы — 2000 руб. командировочные расходы — 6500 руб.
	09.09.14		От Лаврова Л. В. остаток подотчетных сумм
	09.09.14		От Фирсова Ф. В. в погашение задолженности по недостаче материалов
	09.09.14		Соболеву С. В. под отчет на командировочные расходы
	09.09.14		Сомову С.О. под отчет на хозяйственные расходы	2 000
	09.09.14		По платежным ведомостям № 228-231 заработная плата за август	9 101
	09.09.14		По квитанции № 213710 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы	1 250
	21.09.14		По чеку № П6423(для выдачи заработной платы)	11 200
	21.09.14		От Титова Т. В. в погашение задолженности по недостаче
	21.09.14		По ведомостям № 232-239 плановый аванс в счет заработной платы за сентябрь	11 150
	21.09.14		По квитанции № 9214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы
	21.09.14		Сомову С. 0. перерасход по авансовому отчету

Приложение 2 к задаче 1.6

1 2 3 4 5 6 7

Подборка статей по вашей теме: