| №
п/п
| Наименование синтетического счета
| Сумма, руб.
|
| д-т
| к-т
|
| 1.
| Основные средства(01)
|
| -
|
| 2.
| Материалы(10)
|
| -
|
| 3.
| Основное производство(20)
|
| -
|
| 4.
| Готовая продукция(43)
|
| -
|
| 5.
| Касса(50)
|
| -
|
| 6.
| Расчетный счет(51)
|
| -
|
| 7.
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками(60)
| -
|
|
| 8.
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам(68)
| -
|
|
| 9.
| Расчеты с персоналом по оплате труда(70)
| -
|
|
| 10.
| Уставный капитал(80)
| -
|
|
|
| Итого:
|
|
|
Расшифровка остатка синтетического счета «Материалы» на 01. 02. 200_г.
| Наименование материалов
| Ед. изм.
| Цена за ед., руб.
| Количество
| Сумма, руб.
|
| Сталь трансформаторная
| т
|
|
|
|
| Медь листовая
| т
|
|
|
|
| Провод
| м
|
|
|
|
| Прочие материалы
|
|
|
|
|
| Итого:
|
|
|
|
|
Расшифровка остатка синтетического счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01. 02. 200_г.
| Наименование предприятий-поставщиков
| Сумма, руб.
|
| «Сталепрокатный завод»
|
|
| ОАО «Кабель»
|
|
| Прочие поставщики
|
|
| Итого:
|
|
| №
п/п
| Содержание хозяйственной операции
| Сумма, руб.
|
|
|
|
|
| 1.
| Отпущены в производство материалы:
сталь трансформаторная – 15т
медь листовая – 6т
провод – 5000м
|
?
?
?
|
| 2.
| Оплачены счета поставщиков:
«Сталепрокатный завод»
ОАО «Кабель»
прочие поставщики
|
|
| 3.
| Поступили от поставщиков материалы:
сталь трансформаторная (10т) «Сталепрокатный завод»
медь листовая (10т) «Сталепрокатный завод»
провод (5000м) от ОАО «Кабель»
|
|
| 4.
| Оплачены счета поставщиков за поступившие от них материалы:
«Сталепрокатный завод»
ОАО «Кабель»
|
|
Составить ведомость аналитического учета к счету «Материалы» и ведомость аналитического учета к счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по следующей форме:
Ведомость к аналитическому счету «Материалы»
| №
п/п
| Наименование материалов
| Ед. изм.
| Цена, руб.
| Остаток на начало месяца
| Приход
| Расход
| Остаток на конец месяца
|
| кол-во
| сумма, руб.
| кол-во
| сумма, руб.
| кол-во
| сумма, руб.
| кол-во
| сумма, руб.
|
| 1.
2.
3.
и т. д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого:
|
|
Ведомость аналитического учета к синтетическому счету
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| №
п/п
| Поставщики
| Сальдо на начало месяца
| Оборот за месяц
| Сальдо на конец месяца
|
| дебет
| кредит
| дебет
| кредит
| дебет
| кредит
|
| 1.
2.
и т. д.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого:
|
|
2015-05-13
630
